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机构论市:多重利好加持助力A股企稳 科技股大时
发布时间:2019-08-09

  【机构论市:多重利好加持助力A股企稳 科技股大时代正在到来】国内方面,政策利好接连涌现,李克强来到上海自贸试验区新片区,听取总体规划汇报;央行行长易纲表示,存款基准利率仍将保留相当长的时间,以免存款大战;商务部解读外贸政策措施,鼓励企业积极拓展先进技术设备多元化的进口渠道。多重利好加持,A股震荡上扬,延续做昨日反弹攻势,有望打破当前横盘困局。

  今日沪深两市跳空高开,随后在平盘线上方维持震荡运行态势。由盘面上来看,早盘科创板个股再现集体飘红,三大股指涨幅扩大,军工板块集体走强,两市整体维持高位运行态势;午后上证50指数涨幅有所收窄,题材表现依旧活跃,两市全线收红。整体而言,权重与题材携手上行,市场人气未见明显改善,向好趋势稍显,预计后市反弹行情有望延续。

  外围方面,隔夜欧美股市集体收高,大型科技股多数收涨,避险情绪降温,美元期货收跌,在此影响下,A股市场顺势高开。国内方面,政策利好接连涌现,李克强来到上海自贸试验区新片区,听取总体规划汇报;央行行长易纲表示,存款基准利率仍将保留相当长的时间,以免存款大战;商务部解读外贸政策措施,鼓励企业积极拓展先进技术设备多元化的进口渠道。多重利好加持,A股震荡上扬,延续做昨日反弹攻势,有望打破当前横盘困局。

  今日市场高开高走,延续了昨天反弹攻势。由日线级别来看,上证指数重心上移明显,指数向上一举攻破5日、10日、60日均线的阻滞,向上继续拓展空间。尤其5日均线下行趋势走平,行情回暖迹象显现。量能角度来看,继昨日缩量微弹之后,今日市场人气未见大幅变化,预计后市转暖迹象逐步显现。结合技术指标MACD来看,当前绿柱缩短,空方的优势正在缩减,KDJ三线发散向上,金叉效应再现市场,后市行情可期。

  昨日市场走出了一个缩量技术性反弹,市场无量运行说明当前市场信心仍然偏弱,仍处于存量资金博弈阶段,科创板带走了一部分活量资金,主板量能受到影响,短线来看,量能修复恐非一日能成。配置方面,科创来袭,科技股时代正在到来,近期可关注科创板涨势最强对标股,持续跟踪,标的所在板块或是后市热度方向。操作上,沪指短线缺乏急速破局的强有力因素,建议投资者继续保持谨慎乐观态度,合理管控仓位。

  今日两市股指小幅跳空高开,之后快速走高,10:03时见全日最高点后高位横盘至中午收盘;午后股指缓慢下行;盘面热点:元器件、华为概念、概念、小米概念、5G概念、芯片、元器件、国产软件、半导体等板块表现强势;总体来说:今日市场呈现上涨的行情。

  投资需要对市场的总体格局有框架性的认知,不过这个认知并非简单的对于单纯指数涨跌的判断,更重要的是对市场内部结构不断变化的适应。假如对于指数的判断是一维思路的话,那么对于结构变化的判断就是二维思路了。在市场容量小的时候后一维思路够用,但在容量不断变大的今天和未来,只有一维思路就显得有些单薄了。

  近期的行情整体来说中性偏弱,局部性的热点仍在演绎,而这些热点以低位、低估值、科技股、业绩股为主要脉络,只要市场稍作稳定,这些品种就出现快速的活跃,正所谓给点阳光就灿烂。从中期来看,科技股更应给予战略性的跟踪与关注,如果说科技股是方向的话,那么低估值当然就是具体交易的核心逻辑。

  回到今日盘面来看,早盘出现明显上攻,不过短期遇阻60日均线回落,整体来说市场还没有逆转的迹象,但湘财证券樊波昨天重点指出的科技股是市场活跃的主要力量,假以时日这些科技股必将成为引领大盘上涨的一股核心驱动力。

  总结一句话:大盘冲高回落不改震荡结构性行情的本质,而科技股的再度活跃让我们看到了未来行情的火种,而其中的低估值品种将反复活跃。

  大盘今天走出小幅上涨行情。早盘股指直接高开,快速上攻到2936点后开始回落,盘中调整比较温和,幅度不大,下午在2920点附近企稳,尾市再度拉升。最终沪市上涨23.34点报收于2923.28点,涨幅0.8%;深市上涨0.99%报收于9266.3点;创业板上涨18.79点报收于1553.72点,涨幅1.22%。两市共成交4003亿,较昨日增量770亿。

  板块与个股方面,两市热点较多,整个市场呈现升温状态。科创板今天再次大幅上涨,芯片、5G、华为概念、国产软件、量子通信等高科技板块涨幅居前。这与科创板的对标效应有关,也受到近期美国对部分华为供货商放行影响。整个市场没有整体下跌的板块,但磷概念、地产、证券等板块走势明显落后。钢铁板块受铁矿石价格上涨影响较大,成本上涨减少利润,走势不佳。

  大盘已经消化了科创板上市带来的资金分流冲击,昨天和今天都走出小幅上涨行情,已经回到了本月的横盘整理位置。值得注意的是,科创板前五个交易日是不设涨跌幅限制的,如果上市首日大涨后,这几个交易日科创板个股不大幅回调,继续震荡上行,会极大地提升中小创个股的估值,创业板很可能会出现积极反应,这是后市的一个潜在机会。目前全球货币放水趋势已经形成,市场流动性充分,投资者持仓安心等待。

  今日早盘,指数高开高走,上证50表现较强,三大指数均呈现上涨态势,军工、芯片、5G等题材表现活跃。午后,三大股指冲高后小幅回调,成交量有所放缓,但快递概念异军突起,消费电子持续走强,领涨两市。临收盘,两市再次企稳。截止收盘,沪指报2923.18点,涨0.8%,深成指报9266.30点,涨0.99%,创指报1553.72点,涨1.22%。

  盘面上,消费电子涨居前,、、涨停,、、纷纷大涨;国防军工表现强势,上涨13.51%,涨停,、、、大幅上涨;快递概念下午异动,、、涨逾4%,韵达物流涨逾3%,、涨逾2%。

  展望后市,考虑到科创板上市分流的弱化、逆周期政策的推进、海外降息潮涌、政治局会议即将召开,众多因素推动,短期大盘有望继续反弹,但高度不宜过分乐观,成交量一直是制约指数上涨的重要因素。相信不久,大盘会做出方向性选择,中线向上的概率较大。操作上,关注市场结构性机会,重点关注中报业绩大幅预增股、低估值蓝筹股、硬科技股等。

  受到外围市场普涨的刺激,沪深各股指早盘纷纷高开,开盘之后金融板块拉升,带动股指继续上行。在突破60日均线形成阻力,股指出现震荡回落走势;尾盘在10日均线形成支撑。整体来看,周三市场高开高走,虽然盘中遇到阻力一度维持高位震荡走势,临近收盘的翘尾,股市顺势收出连两阳。元器件、5G、汽车电子等板块涨幅居前;仅有酿酒板块微跌。

  周二的收市评论中指出若周三市场能够放量上涨,则市场会看高一线,从周三市场的表现来看,高开高走,成交量相较于周二市场放大约20%,处于放量上涨形态,后市理应看高一线。美中不足的是周三市场上攻后维持高位震荡回踩走势,显示股指存在一定的压力,预计周四市场盘中仍存在较为明显的震荡走势。

  一是央行持续进行大动作,近7个交易日向市场投放1.2万亿资金,固然有对冲本周到期的近万亿资金,但是巨量的资金投放,似乎加大了市场对后期将准的预期。

  二是周二的成交量为最近半年以来的新低,是否是地量需要确认;周三市场放量上行,基本可以确认周二就是短期的地量,地量之后见地价,短期内2880点便是近期的低点。

  三是两条重要的主线齐齐回归,主要是指券商和以5G为首的科技股,周三这两大品种纷纷处于领涨前列,两条主线的回归预示着股指和赚钱效应纷纷启动。

  四是技术形态已经发出止跌反弹信号。MA指标的5日均线日均线出现结束空头的趋势,出现了稍微的抬头状态;MACD指标也显示多方已经占据主导状态。

  综合分析认为,周二“价涨量缩”是一种量价背离,而周三市场的“价涨量增”验证了周二处于地量状态,预计短期市场的反弹有望继续展开。美中不足的是股指短期内面临小箱体上轨的压力,能否突破还要看续量状态。操作上,持有的部分仓位仍以持股待涨为主;另外一些优质的科技股可逢低适当吸纳。

  周三深沪A股受货币对冲因素影响,总体出现反弹走势。其中科创板块中的25只股票全线上涨,而、涨幅均超30%以上。同时,主板沪深300指数及其300指数合约出现一定配合,使得当日深沪A股总体呈现反弹收阳。研究认为,目前市场热点集中于科创板,虽然体现品种机会,但其总体波动性风险依然难改。

  对于今日的上涨,实际上是出现在昨日缩量的基础上,但从近期货币基本面来看,7月23日,央行开展TMLF及MLF操作合计4977亿元,与当日中期借贷便利(MLF)到期量5020亿元基本相当。值得注意的是,除此之外,自7月15日以来的6个工作日,央行累积投放资金7100亿元,净投放5215亿元,因此,我们可以看到,在科创板上市前后,其中的货币政策出现了一定程度的配合,而这种情况,对于昨日及今日的反弹起到了一定的推动。

  从今日科创板情况来看,总体普涨。25只股票中,25只上涨,13只股票涨幅处于13-49%的水平,这使得其对短线投资者的吸引较大,但我们研究认为,这种建立在高估值风险上的投资,面临的风险也非常之大。如果对比世界股票市场新股IPO发行与上市来看,其破发、表现共存,而大多并不会出现中国A股这样的情况493333开马四年前,新三板被市场比喻为“东方那斯达克”开盘之初一度大涨,但四年后,参与其中的私募、机构及大户总体大幅度亏损明显;科创板三个交易轨迹的暴涨-回落-再大涨,预示后续演变具有不确定性,能够长期表现的毕竟是少数,因此需区别策略,防范品种风险为宜。

  当日光学光电子、非汽车交运、计算机设备处于行业资金流入前列,而饮料制造、建筑材料、中药等行业处于资金流出行业前列。由于当日流入净额前列品种主要集中于科创品种,而其并未发布指数,因此后续的波动性风险影响仍将继续的概率为大。

  从市场资金净流入情况来看,CHOICE数据显示:当日两市主力资金净流入为44.82亿元,净流入正值体现,如果连续观察来看,7月以来17个交易日,主力资金净流出负值占15日,净流入为2日,后续须密切观察此指标的延续情况。

  研究认为,今日的量能变化显示增加,但由于时点性货币因素影响,共后续如何仍将面临考验,研究认为,市场要出现像样的反弹,没有量能配合是空谈和不切实际的;我们研究认为,近期市场成交量的变化格外重要,也是判断市场的重要因素。

  如果从阶段性市场来看,目前沪综指运行一个阶段平台(2800-3000)位置拉据较为明显,而目前这个小平台的中位区域,拉据后向下,还是向上,则取决于量能指标与基本面的变化配合情况。

  总体来看,连续两日反弹与时点性货币对冲有一定关联。而科创板市场的大涨,并不能显示市场总体的机会。周二缩量小阳、周三长上影线阳线显示短期反弹轨迹,但量能指标变化仍须密切观察。对于稳健投资者而言,密切观察市场OBV指标的变化情况,继续保持战略观望为主;对于波动短线投资者而言,适量逢低选择标的中期业绩增长、且股价调整幅度相对较大的品种为宜。量能的演变较为关键,而灵活运用市场节奏须策略应对,同时,对于基本面变化也须密切关注。科创板的不确定性依然很大,并非是绝大多数中小投资者参与的选择。

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